关于成渝ETF
成立日期
2022年8月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005KP1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
制造业
耐用消费品
股票98.25%
非耐用消费品21.52%
制造业14.30%
耐用消费品14.02%
金融9.12%
健康科技8.93%
电子科技7.54%
公用事业7.40%
加工制造业5.77%
运输2.77%
科技服务1.77%
工业服务1.67%
零售行业0.96%
非能源矿业0.78%
商业服务0.73%
配送服务0.62%
消费者服务0.35%
债券、现金及其它1.75%
现金1.74%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159623投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的21.52%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的14.30%。 资产主要位于Asia区域。
159623的最大持股为Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A和Seres Group Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的9.85%和7.20%。
159623管理的资产为3.62 B CNY。 过去一个月内下降了4.00%。
159623现金流账户为−593.04 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159623不向持有人支付股息。
159623份额由Bosera Asset Management Co., Ltd.以Bosera品牌发行。该ETF于2022年8月15日推出,管理方式为被动型。
159623费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
159623跟踪CSI Chengdu-Chongqing Economic Circle Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159623投资股票。
159623价格在过去一个月上涨了1.35%, 其年度表现增长了41.02%。 查看更多动态,请参阅159623价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了27.76% 并且在一年内增长了44.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了27.76% 并且在一年内增长了44.68%。
159623以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。