关于绿色电力
成立日期
2022年4月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票97.43%
公用事业83.58%
制造业6.10%
电子科技2.14%
加工制造业2.08%
金融1.69%
工业服务1.30%
非能源矿业0.55%
债券、现金及其它2.57%
现金2.57%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159625投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的83.58%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的6.10%。 资产主要位于Asia区域。
159625的最大持股为China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A和China Yangtze Power Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的10.33%和10.31%。
不,159625不向持有人支付股息。
159625份额由Harvest Fund Management Co., Ltd.以Harvest品牌发行。该ETF于2022年4月21日推出,管理方式为被动型。
159625费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159625跟踪National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159625投资股票。
159625价格在过去一个月上涨了1.11%, 其年度表现增长了2.41%。 查看更多动态,请参阅159625价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现增长了4.30% 并且在一年内增长了4.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现增长了4.30% 并且在一年内增长了4.54%。
159625以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。