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绿色电力

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关键统计


管理资产(AUM)
‪316.96 M‬CNY
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪268.11 M‬
费用率
0.60%

关于绿色电力


发行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
首页
成立日期
2022年4月21日
结构
开放式基金
指数追踪
National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
股票97.43%
公用事业83.58%
制造业6.10%
电子科技2.14%
加工制造业2.08%
金融1.69%
工业服务1.30%
非能源矿业0.55%
债券、现金及其它2.57%
现金2.57%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


159625投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的83.58%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的6.10%。 资产主要位于Asia区域。
159625的最大持股为China National Nuclear Power Co. Ltd. Class AChina Yangtze Power Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的10.33%和10.31%。
不,159625不向持有人支付股息。
159625份额由Harvest Fund Management Co., Ltd.Harvest品牌发行。该ETF于2022年4月21日推出,管理方式为被动型。
159625费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159625跟踪National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159625投资股票。
159625价格在过去一个月上涨了1.11%, 其年度表现增长了2.41%。 查看更多动态,请参阅159625价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现增长了4.30% 并且在一年内增长了4.54%。
159625以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。