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中证100

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关键统计


管理资产(AUM)
‪46.14 M‬CNY
资金流(1Y)
‪10.11 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%

关于中证100


发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.60%
成立日期
2022年11月8日
指数追踪
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
管理风格
消极
ISIN
CNE100005N82

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
金融
股票99.29%
制造业16.58%
电子科技15.54%
金融13.52%
非耐用消费品9.06%
加工制造业7.06%
健康科技6.47%
公用事业5.23%
非能源矿业5.02%
耐用消费品4.56%
运输4.10%
能源矿产3.47%
通讯2.75%
工业服务1.73%
科技服务1.69%
配送服务1.46%
零售行业0.59%
健康服务0.47%
债券、现金及其它0.71%
现金0.71%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向