关于稀土
成立日期
2021年9月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004QT3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
制造业
加工制造业
股票91.40%
非能源矿业34.50%
制造业32.58%
加工制造业22.22%
电子科技1.81%
金融0.28%
耐用消费品0.01%
健康科技0.00%
工业服务0.00%
债券、现金及其它8.60%
企业4.89%
市政1.97%
现金1.04%
共同基金0.68%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159715投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的34.50%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的32.58%。 资产主要位于Asia区域。
159715的最大持股为China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A和China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的13.11%和5.59%。
159715管理的资产为606.87 M CNY。 过去一个月内下降了26.25%。
159715现金流账户为206.58 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159715不向持有人支付股息。
159715份额由E Fund Management Co., Ltd.以E Fund品牌发行。该ETF于2021年9月1日推出,管理方式为被动型。
159715费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
159715跟踪CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159715投资股票。
159715价格在过去一个月内下跌了−2.70%, 其年度表现增长了88.54%。 查看更多动态,请参阅159715价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了45.35% 并且在一年内增长了107.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.29%, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现增长了45.35% 并且在一年内增长了107.87%。
159715以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。