关于恒生红利
成立日期
2021年11月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000054G4
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票94.37%
金融38.39%
公用事业12.38%
能源矿产9.96%
非耐用消费品8.73%
耐用消费品6.55%
通讯5.74%
运输4.03%
零售行业2.37%
非能源矿业1.90%
工业服务1.61%
健康科技1.55%
电子科技1.16%
债券、现金及其它5.63%
现金5.63%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159726投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.39%,以及Utilities,占股票总数的12.38%。 资产主要位于Asia区域。
159726管理的资产为386.66 M CNY。 过去一个月内下降了7.52%。
159726现金流账户为−274.36 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159726不向持有人支付股息。
159726份额由CITIC Securities Co., Ltd.以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2021年11月11日推出,管理方式为被动型。
159726费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159726跟踪Hang Seng Mainland China Enterprises High Dividend Yield Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159726投资股票。
159726价格在过去一个月内下跌了−4.25%, 其年度表现增长了31.44%。 查看更多动态,请参阅159726价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.71%, 过去一个月下跌了−3.71%, 三个月内表现增长了2.89% 并且在一年内增长了31.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.71%, 过去一个月下跌了−3.71%, 三个月内表现增长了2.89% 并且在一年内增长了31.13%。
159726以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。