关于农业ETF
成立日期
2020年12月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004B61
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
加工制造业
股票99.45%
加工制造业84.91%
非耐用消费品6.18%
健康科技4.23%
非能源矿业2.52%
配送服务0.98%
制造业0.62%
商业服务0.00%
消费者服务0.00%
电子科技0.00%
科技服务0.00%
耐用消费品0.00%
债券、现金及其它0.55%
现金0.54%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159825投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的84.91%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的6.18%。 资产主要位于Asia区域。
159825的最大持股为Muyuan Foods Co., Ltd. Class A和Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的14.91%和14.90%。
159825管理的资产为2.40 B CNY。 过去一个月上涨了5.78%。
159825现金流账户为546.36 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159825不向持有人支付股息。
159825份额由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.以Fullgoal品牌发行。该ETF于2020年12月10日推出,管理方式为被动型。
159825费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159825跟踪CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159825投资股票。
159825价格在过去一个月上涨了1.39%, 其年度表现增长了19.62%。 查看更多动态,请参阅159825价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.01%, 过去一个月下跌了−0.01%, 三个月内表现增长了12.60% 并且在一年内增长了22.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.01%, 过去一个月下跌了−0.01%, 三个月内表现增长了12.60% 并且在一年内增长了22.28%。
159825以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。