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有色60

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关键统计


管理资产(AUM)
‪60.37 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−129.87 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪59.25 M‬
费用率
0.60%

关于有色60


发行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
成立日期
2021年6月17日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100004JS0

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
多元化金属和采矿业
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
配送服务
加工制造业
股票98.43%
非能源矿业74.79%
配送服务11.67%
加工制造业10.90%
制造业1.07%
债券、现金及其它1.57%
现金1.57%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向