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关键统计

管理资产(AUM)
‪435.24 M‬CNY
资金流(1Y)
‪40.13 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.1%

关于中小100

发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.60%
成立日期
2006年6月8日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
消极
ISIN
CNE000001MW3

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
加工制造业
股票99.45%
电子科技24.09%
制造业20.10%
加工制造业18.94%
科技服务8.24%
健康科技7.15%
金融5.93%
运输3.48%
耐用消费品2.89%
非耐用消费品2.62%
非能源矿业2.26%
配送服务1.07%
公用事业0.93%
商业服务0.63%
工业服务0.58%
消费者服务0.54%
零售行业0.00%
债券、现金及其它0.55%
现金0.55%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向