关于深F120
成立日期
2011年8月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001864
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票99.35%
金融19.63%
制造业19.19%
电子科技17.21%
非能源矿业8.38%
耐用消费品8.22%
加工制造业8.08%
非耐用消费品5.17%
健康科技3.39%
科技服务2.15%
运输2.13%
配送服务1.30%
公用事业1.27%
消费者服务1.09%
能源矿产0.87%
工业服务0.65%
商业服务0.31%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.65%
现金0.65%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159910投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.63%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的19.19%。 资产主要位于Asia区域。
159910的最大持股为Midea Group Co. Ltd. Class A和Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A,分别占投资组合的6.15%和5.82%。
159910管理的资产为296.61 M CNY。 过去一个月内下降了1.49%。
159910现金流账户为−86.74 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159910不向持有人支付股息。
159910份额由Harvest Fund Management Co., Ltd.以Harvest ETFs品牌发行。该ETF于2011年8月1日推出,管理方式为被动型。
159910费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159910跟踪SSE Fundamentals 120 Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159910投资股票。
159910价格在过去一个月上涨了4.78%, 其年度表现增长了17.12%。 查看更多动态,请参阅159910价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.12%, 三个月内表现增长了16.88% 并且在一年内增长了17.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.12%, 三个月内表现增长了16.88% 并且在一年内增长了17.24%。
159910以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。