关于深300ETF
成立日期
2011年9月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100001H92
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
股票99.57%
制造业24.75%
电子科技22.58%
加工制造业8.89%
科技服务8.59%
健康科技7.78%
金融6.38%
耐用消费品5.78%
非耐用消费品5.65%
非能源矿业3.77%
运输1.34%
公用事业1.05%
健康服务0.76%
消费者服务0.53%
商业服务0.42%
能源矿产0.41%
工业服务0.35%
配送服务0.27%
通讯0.21%
零售行业0.08%
债券、现金及其它0.43%
现金0.41%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159912投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing，占股票总数的24.75%，以及Electronic Technology，占股票总数的22.58%。 资产主要位于Asia区域。
159912的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Midea Group Co. Ltd. Class A，分别占投资组合的7.06%和3.79%。
不，159912不向持有人支付股息。
159912份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China Universal品牌发行。该ETF于2011年9月16日推出，管理方式为被动型。
159912费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159912跟踪SZSE 300 Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159912投资股票。
159912以溢价（0.11%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。