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关键统计


管理资产(AUM)
‪77.33 M‬ CNY
资金流(1Y)
‪3.28 M‬ CNY
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪40.56 M‬
费用率
0.60%

关于中创400


发行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
首页
jsfund.cn
成立日期
2012年3月22日
结构
开放式基金
指数追踪
China Innovation 400 Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001GD4

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
科技服务
加工制造业
健康科技
股票97.36%
电子科技22.30%
制造业18.86%
科技服务11.03%
加工制造业10.51%
健康科技10.08%
非能源矿业5.24%
金融4.61%
耐用消费品2.70%
非耐用消费品2.28%
商业服务2.20%
工业服务1.66%
消费者服务1.38%
通讯0.81%
零售行业0.77%
健康服务0.74%
配送服务0.70%
公用事业0.64%
运输0.60%
能源矿产0.26%
债券、现金及其它2.64%
现金2.25%
其他0.39%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


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