关于恒生ETF
成立日期
2012年8月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001M87
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票95.01%
金融35.35%
零售行业9.99%
科技服务9.03%
运输7.05%
电子科技7.02%
能源矿产4.86%
通讯3.88%
耐用消费品3.56%
非耐用消费品3.48%
公用事业2.95%
制造业2.19%
消费者服务2.09%
健康科技1.33%
商业服务0.94%
非能源矿业0.85%
配送服务0.45%
债券、现金及其它4.99%
现金4.99%
股票区域细分
亚洲91.88%
欧洲8.12%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159920投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.35%,以及Retail Trade,占股票总数的9.99%。 资产主要位于Asia区域。
159920的最大持股为HSBC Holdings Plc和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的7.72%和7.72%。
159920管理的资产为16.22 B CNY。 过去一个月上涨了0.71%。
159920现金流账户为−8.82 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159920不向持有人支付股息。
159920份额由CITIC Securities Co., Ltd.以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2012年8月9日推出,管理方式为被动型。
159920费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
159920跟踪Hang Seng Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159920投资股票。
159920价格在过去一个月上涨了6.61%, 其年度表现增长了30.65%。 查看更多动态,请参阅159920价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.75%, 三个月内表现增长了11.26% 并且在一年内增长了33.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.75%, 三个月内表现增长了11.26% 并且在一年内增长了33.06%。
159920以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。