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恒生ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪19.09 B‬CNY
资金流(1Y)
‪497.45 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.3%

关于恒生ETF


发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.75%
成立日期
2012年8月9日
指数追踪
Hang Seng Index
管理风格
消极
ISIN
CNE100001M87

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票95.24%
金融36.98%
科技服务9.41%
零售行业9.26%
能源矿产6.59%
运输6.24%
电子科技4.77%
通讯4.48%
非耐用消费品4.04%
耐用消费品3.36%
公用事业3.27%
制造业2.10%
消费者服务1.85%
健康科技1.38%
非能源矿业1.07%
配送服务0.24%
健康服务0.21%
债券、现金及其它4.76%
现金4.76%
股票区域细分
8%91%
亚洲91.70%
欧洲8.30%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向