关于D100ETF
成立日期
2013年2月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001PN4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
电子科技
股票93.92%
制造业17.51%
金融17.02%
电子科技15.09%
非耐用消费品7.02%
健康科技6.53%
非能源矿业4.77%
加工制造业4.77%
运输3.83%
耐用消费品3.46%
公用事业3.41%
能源矿产2.40%
通讯2.36%
科技服务2.26%
工业服务1.67%
配送服务0.88%
零售行业0.48%
健康服务0.45%
债券、现金及其它6.08%
现金6.08%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159923投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing，占股票总数的17.51%，以及Finance，占股票总数的17.02%。 资产主要位于Asia区域。
不，159923不向持有人支付股息。
159923份额由Da Cheng Fund Management Co., Ltd.以Da Cheng品牌发行。该ETF于2013年2月7日推出，管理方式为被动型。
159923费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159923跟踪CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159923投资股票。
159923价格在过去一个月上涨了2.21%， 其年度表现增长了11.64%。 查看更多动态，请参阅159923价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.20%， 三个月内表现增长了17.46% 并且在一年内增长了19.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.20%， 三个月内表现增长了17.46% 并且在一年内增长了19.16%。