关于南方300
成立日期
2013年2月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005F25
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票99.50%
金融23.30%
电子科技14.42%
制造业13.75%
非耐用消费品8.40%
加工制造业5.72%
健康科技5.60%
耐用消费品4.94%
科技服务4.58%
公用事业3.92%
运输3.61%
非能源矿业3.43%
能源矿产2.81%
工业服务2.07%
通讯1.52%
配送服务0.82%
零售行业0.32%
健康服务0.30%
债券、现金及其它0.50%
现金0.50%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159925投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.30%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.42%。 资产主要位于Asia区域。
159925的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.62%和3.39%。
159925管理的资产为3.17 B CNY。 过去一个月内下降了7.43%。
159925现金流账户为−3.33 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,159925向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2024年8月14日)金额为0.07 CNY。 股息按月支付。
159925份额由China Southern Asset Management Co., Ltd.以China Southern品牌发行。该ETF于2013年2月18日推出,管理方式为被动型。
159925费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159925跟踪China Shenzhen SE / CSI 300 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159925投资股票。
159925价格在过去一个月上涨了2.58%, 其年度表现增长了30.41%。 查看更多动态,请参阅159925价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.31%, 三个月内表现增长了17.16% 并且在一年内增长了37.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.31%, 三个月内表现增长了17.16% 并且在一年内增长了37.02%。
159925以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。