关于深100P
成立日期
2019年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003TD3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
股票96.29%
制造业26.38%
电子科技23.02%
科技服务8.00%
加工制造业7.14%
非耐用消费品7.11%
健康科技6.85%
耐用消费品6.81%
金融5.93%
运输1.75%
非能源矿业1.03%
健康服务0.83%
公用事业0.76%
配送服务0.37%
能源矿产0.30%
债券、现金及其它3.71%
现金3.71%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159969投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的26.38%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.02%。 资产主要位于Asia区域。
159969的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Midea Group Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的9.85%和5.36%。
159969现金流账户为−1.42 K CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159969不向持有人支付股息。
159969份额由Yinhua Fund Management Co., Ltd.以Yinhua品牌发行。该ETF于2019年6月28日推出,管理方式为被动型。
159969费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
159969跟踪Shenzhen Stock Exchange 100 Price Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159969投资股票。
159969价格在过去一个月上涨了11.36%, 其年度表现增长了34.42%。 查看更多动态,请参阅159969价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了17.61%, 三个月内表现增长了21.87% 并且在一年内下降了−0.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了17.61%, 三个月内表现增长了21.87% 并且在一年内下降了−0.96%。
159969以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。