关于Harel Sal (00) Tel Bond Yields Shekel
成立日期
2018年10月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Harel Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011506719
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
其他
债券、现金及其它100.00%
企业69.03%
其他30.98%
现金−0.00%
股票区域细分
中东88.27%
北美11.73%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HRL.F109管理的资产为198.47 M ILA。 过去一个月内下降了1.44%。
HRL.F109现金流账户为5.15 B ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，HRL.F109不向持有人支付股息。
HRL.F109份额由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.以Harel Sal品牌发行。该ETF于2018年10月28日推出，管理方式为被动型。
HRL.F109费用率为0.28%，这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
HRL.F109跟踪Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HRL.F109投资债券。
HRL.F109价格在过去一个月上涨了0.70%， 其年度表现增长了4.93%。 查看更多动态，请参阅HRL.F109价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.19%， 过去一个月下跌了−0.19%， 三个月内表现增长了1.67% 并且在一年内增长了7.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.19%， 过去一个月下跌了−0.19%， 三个月内表现增长了1.67% 并且在一年内增长了7.04%。
HRL.F109以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。