Harel Sal (4A) TA-SME60 ILHarel Sal (4A) TA-SME60 ILHarel Sal (4A) TA-SME60 IL

Harel Sal (4A) TA-SME60 IL

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关键统计


管理资产(AUM)
‪129.05 M‬ILS
资金流(1Y)
‪4.02 B‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪13.42 M‬
费用率
0.72%

关于Harel Sal (4A) TA-SME60 IL


品牌
Harel Sal
成立日期
2018年11月13日
结构
开放式基金
指数追踪
TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Net
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489569

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.88%
金融31.25%
电子科技17.00%
工业服务8.90%
其他7.97%
配送服务6.37%
耐用消费品5.05%
科技服务3.94%
制造业3.31%
消费者服务3.02%
健康科技2.70%
能源矿产2.52%
公用事业2.51%
非耐用消费品2.05%
零售行业1.84%
加工制造业1.45%
债券、现金及其它0.12%
其他0.12%
现金−0.00%
股票区域细分
100%
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HRL.F14投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.25%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.00%。 资产主要位于Middle East区域。
HRL.F14的最大持股为Qualitau Ltd.Generation Capital Ltd.,分别占投资组合的5.09%和3.35%。
HRL.F14管理的资产为‪129.05 M‬ ILA。 过去一个月上涨了39.66%。
HRL.F14现金流账户为‪4.02 B‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HRL.F14不向持有人支付股息。
HRL.F14份额由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.Harel Sal品牌发行。该ETF于2018年11月13日推出,管理方式为被动型。
HRL.F14费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
HRL.F14跟踪TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HRL.F14投资股票。
HRL.F14价格在过去一个月上涨了7.55%, 其年度表现增长了62.75%。 查看更多动态,请参阅HRL.F14价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.52%, 三个月内表现增长了19.85% 并且在一年内增长了62.43%。
HRL.F14以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。