关于Harel Sal (4A) TA 125
成立日期
2019年11月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011488991
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票111.88%
金融43.47%
电子科技13.03%
科技服务7.18%
能源矿产6.15%
公用事业5.82%
健康科技4.75%
加工制造业4.04%
工业服务3.29%
通讯2.74%
耐用消费品2.31%
零售行业1.71%
非耐用消费品1.57%
制造业0.82%
非能源矿业0.74%
消费者服务0.74%
运输0.64%
配送服务0.58%
健康服务0.41%
债券、现金及其它−11.88%
现金−11.88%
股票区域细分
中东95.96%
北美2.52%
欧洲1.18%
亚洲0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HRL.F2投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的48.64%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.58%。 资产主要位于Middle East区域。
HRL.F2的最大持股为Israel Discount Bank Limited Class A和Bank Hapoalim BM,分别占投资组合的6.14%和6.02%。
HRL.F2管理的资产为3.30 B ILA。 过去一个月上涨了5.36%。
HRL.F2现金流账户为43.26 B ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HRL.F2不向持有人支付股息。
HRL.F2份额由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.以Harel Sal品牌发行。该ETF于2019年11月27日推出,管理方式为被动型。
HRL.F2费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
HRL.F2跟踪TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HRL.F2投资股票。
HRL.F2价格在过去一个月上涨了3.32%, 其年度表现增长了51.44%。 查看更多动态,请参阅HRL.F2价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.89%, 三个月内表现增长了20.38% 并且在一年内增长了54.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.89%, 三个月内表现增长了20.38% 并且在一年内增长了54.06%。
HRL.F2以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。