关于Harel Sal (4A) MSCI AC World Dollar-Hedged
成立日期
2018年11月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Harel Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011502007
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
其他
现金
政府部门
债券、现金及其它100.00%
其他50.61%
现金17.45%
政府部门14.13%
ETF8.65%
企业5.84%
Futures3.32%
股票区域细分
北美79.36%
中东20.64%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HRL.F205投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的14.13%，以及Corporate，占股票总数的5.84%。 资产主要位于N/A区域。
HRL.F205管理的资产为165.33 M ILA。 过去一个月上涨了11.00%。
HRL.F205现金流账户为2.96 B ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，HRL.F205不向持有人支付股息。
HRL.F205份额由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.以Harel Sal品牌发行。该ETF于2018年11月27日推出，管理方式为被动型。
HRL.F205费用率为0.27%，这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
HRL.F205跟踪MSCI AC World。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HRL.F205投资债券。
HRL.F205价格在过去一个月上涨了2.16%， 其年度表现增长了16.27%。 查看更多动态，请参阅HRL.F205价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.29%， 三个月内表现增长了10.13% 并且在一年内增长了11.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.29%， 三个月内表现增长了10.13% 并且在一年内增长了11.65%。
HRL.F205以溢价（2.26%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。