关于Harel Sal (4A) Index Israel 100 profitability Equal Weight IL
成立日期
2022年11月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011906851
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票100.00%
金融32.65%
科技服务7.86%
耐用消费品7.84%
公用事业7.53%
能源矿产7.39%
工业服务6.25%
电子科技5.32%
非耐用消费品4.33%
制造业3.96%
加工制造业3.68%
通讯3.02%
零售行业2.94%
配送服务2.68%
运输1.85%
健康服务0.97%
非能源矿业0.97%
消费者服务0.75%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
中东97.18%
亚洲1.08%
北美0.92%
欧洲0.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HRL.F226投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.65%,以及Technology Services,占股票总数的7.86%。 资产主要位于Middle East区域。
HRL.F226的最大持股为TURPAZ INDUSTRIES LTD和Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.,分别占投资组合的1.65%和1.41%。
HRL.F226管理的资产为388.66 M ILA。 过去一个月上涨了1.35%。
HRL.F226现金流账户为5.80 B ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HRL.F226不向持有人支付股息。
HRL.F226份额由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.以Harel Sal品牌发行。该ETF于2022年11月17日推出,管理方式为被动型。
HRL.F226费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
HRL.F226跟踪Israel index 100 equal weight - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HRL.F226投资股票。
HRL.F226价格在过去一个月上涨了12.17%, 其年度表现增长了57.39%。 查看更多动态,请参阅HRL.F226价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.38%, 三个月内表现增长了23.23% 并且在一年内增长了61.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.38%, 三个月内表现增长了23.23% 并且在一年内增长了61.06%。
HRL.F226以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。