Harel Sal 00 Tel Bond GlobalHarel Sal 00 Tel Bond GlobalHarel Sal 00 Tel Bond Global

Harel Sal 00 Tel Bond Global

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪67.36 M‬ILS
资金流(1Y)
‪−162.72 M‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪14.64 M‬
费用率
0.27%

关于Harel Sal 00 Tel Bond Global


品牌
Harel Sal
成立日期
2018年10月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Harel Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011507394

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
其他
债券、现金及其它100.00%
企业51.44%
其他49.33%
现金−0.77%
股票区域细分
87%12%
北美87.38%
中东12.62%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HRL.F301管理的资产为‪67.36 M‬ ILA。 过去一个月内下降了1.15%。
HRL.F301现金流账户为‪−162.72 M‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HRL.F301不向持有人支付股息。
HRL.F301份额由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.Harel Sal品牌发行。该ETF于2018年10月28日推出,管理方式为被动型。
HRL.F301费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
HRL.F301跟踪Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HRL.F301投资债券。
HRL.F301价格在过去一个月上涨了0.57%, 其年度表现下降了−0.37%。 查看更多动态,请参阅HRL.F301价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.22%, 三个月内表现增长了0.72% 并且在一年内增长了2.67%。
HRL.F301以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。