Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance IL

Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance IL

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪120.69 M‬ILS
资金流(1Y)
‪−1.31 B‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪28.08 M‬
费用率
0.37%

关于Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel Bank & Insurance IL


品牌
Harel Sal
成立日期
2018年10月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Tel Bond Shekels-banks and insurance - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Harel Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011507477

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
其他
债券、现金及其它100.00%
企业81.89%
其他18.12%
现金−0.00%
股票区域细分
100%
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HRL.F303管理的资产为‪120.69 M‬ ILA。 过去一个月内下降了1.73%。
HRL.F303现金流账户为‪−1.31 B‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HRL.F303不向持有人支付股息。
HRL.F303份额由Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.Harel Sal品牌发行。该ETF于2018年10月28日推出,管理方式为被动型。
HRL.F303费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
HRL.F303跟踪Tel Bond Shekels-banks and insurance - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HRL.F303投资债券。
HRL.F303价格在过去一个月上涨了0.15%, 其年度表现增长了7.53%。 查看更多动态,请参阅HRL.F303价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.31%, 过去一个月下跌了−0.31%, 三个月内表现增长了1.78% 并且在一年内增长了8.16%。
HRL.F303以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。