I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-HedgedI.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪60.50 M‬ILS
资金流(1Y)
‪−285.91 M‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
2.1%
已发行股份总数
‪291.57 K‬
费用率
0.82%

关于I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged


品牌
I.B.I.
成立日期
2018年11月27日
结构
开放式基金
指数追踪
DAX Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011498305

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
其他
现金
债券、现金及其它100.00%
其他49.76%
现金38.87%
政府部门6.16%
ETF3.52%
Futures1.00%
企业0.69%
股票区域细分
57%42%
欧洲57.28%
中东42.72%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IBI.F112管理的资产为‪60.50 M‬ ILA。 过去一个月内下降了1.40%。
IBI.F112现金流账户为‪−285.91 M‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IBI.F112不向持有人支付股息。
IBI.F112份额由I.B.I. Investment House Ltd.I.B.I.品牌发行。该ETF于2018年11月27日推出,管理方式为被动型。
IBI.F112费用率为0.82%,这意味着您必须支付0.82%的投资来帮助管理基金。
IBI.F112跟踪DAX Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBI.F112以现金投资。
IBI.F112价格在过去一个月内下跌了−0.24%, 其年度表现增长了17.45%。 查看更多动态,请参阅IBI.F112价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.17%, 过去一个月下跌了−1.17%, 三个月内表现下跌了−0.55% 并且在一年内增长了22.03%。
IBI.F112以溢价(2.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。