关于I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged
成立日期
2018年11月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011498305
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
其他
现金
债券、现金及其它100.00%
其他49.76%
现金38.87%
政府部门6.16%
ETF3.52%
Futures1.00%
企业0.69%
股票区域细分
欧洲57.28%
中东42.72%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBI.F112管理的资产为60.50 M ILA。 过去一个月内下降了1.40%。
IBI.F112现金流账户为−285.91 M ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IBI.F112不向持有人支付股息。
IBI.F112份额由I.B.I. Investment House Ltd.以I.B.I.品牌发行。该ETF于2018年11月27日推出,管理方式为被动型。
IBI.F112费用率为0.82%,这意味着您必须支付0.82%的投资来帮助管理基金。
IBI.F112跟踪DAX Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBI.F112以现金投资。
IBI.F112价格在过去一个月内下跌了−0.24%, 其年度表现增长了17.45%。 查看更多动态,请参阅IBI.F112价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.17%, 过去一个月下跌了−1.17%, 三个月内表现下跌了−0.55% 并且在一年内增长了22.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.17%, 过去一个月下跌了−1.17%, 三个月内表现下跌了−0.55% 并且在一年内增长了22.03%。
IBI.F112以溢价(2.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。