关于I.B.I. SAL (00) Tel Bond-CPI Linked IL
成立日期
2019年8月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011480485
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业92.11%
其他7.91%
现金−0.02%
股票区域细分
中东99.79%
大洋洲0.21%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBI.F16管理的资产为77.71 M ILA。 过去一个月上涨了5.30%。
IBI.F16现金流账户为380.56 M ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，IBI.F16不向持有人支付股息。
IBI.F16份额由I.B.I. Investment House Ltd.以I.B.I.品牌发行。该ETF于2019年8月14日推出，管理方式为被动型。
IBI.F16费用率为0.21%，这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
IBI.F16跟踪Tel-Bond CPI Linked Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBI.F16投资债券。
IBI.F16价格在过去一个月上涨了0.07%， 其年度表现增长了6.59%。 查看更多动态，请参阅IBI.F16价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.56%， 三个月内表现增长了2.28% 并且在一年内增长了7.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.56%， 三个月内表现增长了2.28% 并且在一年内增长了7.29%。
IBI.F16以溢价（0.11%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。