关于Invesco S&P 500 UCITS ETF
成立日期
2010年5月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B3YCGJ38
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.00%
电子科技25.62%
科技服务21.17%
金融14.03%
零售行业7.92%
健康科技7.41%
制造业3.50%
非耐用消费品3.11%
耐用消费品2.65%
消费者服务2.49%
公用事业2.42%
能源矿产2.21%
运输1.43%
加工制造业1.19%
健康服务1.12%
工业服务0.92%
商业服务0.90%
通讯0.76%
配送服务0.65%
非能源矿业0.47%
其他0.03%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美97.80%
欧洲2.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IN.FF1投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.62%,以及Technology Services,占股票总数的21.17%。 资产主要位于North America区域。
IN.FF1的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的8.40%和6.94%。
IN.FF1管理的资产为114.51 B ILA。 过去一个月内下降了0.03%。
IN.FF1现金流账户为587.47 B ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IN.FF1不向持有人支付股息。
IN.FF1份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2010年5月20日推出,管理方式为被动型。
IN.FF1费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
IN.FF1跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IN.FF1投资股票。
IN.FF1价格在过去一个月内下跌了−98.99%, 其年度表现下降了−98.96%。 查看更多动态,请参阅IN.FF1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.94% 并且在一年内增长了1.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.94% 并且在一年内增长了1.09%。
IN.FF1以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。