Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪6.11 B‬ILS
资金流(1Y)
‪257.62 B‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪77.09 M‬
费用率
0.20%

关于Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年3月22日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
NASDAQ 100 Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BNRQM384

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票98.80%
电子科技33.12%
科技服务32.14%
零售行业8.81%
健康科技5.47%
耐用消费品4.28%
消费者服务3.81%
非耐用消费品2.49%
制造业1.45%
商业服务1.44%
公用事业1.43%
通讯1.20%
加工制造业1.08%
运输1.08%
工业服务0.51%
配送服务0.26%
能源矿产0.23%
债券、现金及其它1.20%
其他1.20%
现金0.00%
股票区域细分
0.6%96%3%
北美96.22%
欧洲3.22%
拉丁美洲0.56%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IN.FF12投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的33.12%,以及Technology Services,占股票总数的32.14%。 资产主要位于North America区域。
IN.FF12的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的8.84%和7.93%。
IN.FF12管理的资产为‪6.11 B‬ ILA。 过去一个月上涨了3.39%。
IN.FF12现金流账户为‪257.62 B‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IN.FF12不向持有人支付股息。
IN.FF12份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2021年3月22日推出,管理方式为被动型。
IN.FF12费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IN.FF12跟踪NASDAQ 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IN.FF12投资股票。
IN.FF12价格在过去一个月内下跌了−0.47%, 其年度表现增长了4.31%。 查看更多动态,请参阅IN.FF12价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.56%, 三个月内表现下跌了−0.08% 并且在一年内增长了6.45%。
IN.FF12以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。