关于KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
成立日期
2018年12月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业96.76%
现金3.24%
股票区域细分
北美61.74%
欧洲27.95%
亚洲8.48%
大洋洲1.83%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F106的最大持股为Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028和JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034，分别占投资组合的7.85%和6.21%。
不，KSM.F106不向持有人支付股息。
KSM.F106份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年12月4日推出，管理方式为被动型。
KSM.F106跟踪iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F106投资债券。
KSM.F106以溢价（0.46%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。