关于KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked SmallCap
成立日期
2018年10月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011469355
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业90.97%
其他9.03%
现金−0.01%
股票区域细分
中东99.45%
大洋洲0.55%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F108管理的资产为148.35 M ILA。 过去一个月内下降了14.54%。
KSM.F108现金流账户为−2.02 B ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，KSM.F108不向持有人支付股息。
KSM.F108份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年10月18日推出，管理方式为被动型。
KSM.F108费用率为0.24%，这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
KSM.F108跟踪Tel Bond-CPI Linked SmallCap - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F108投资债券。
KSM.F108以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。