关于KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked Bank Without COCO IL
成立日期
2018年10月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011462814
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.02%
现金−0.02%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F126的最大持股为Bank Hapoalim B.M. FRN 02-DEC-2030和Discount Manpikim Ltd. 0.2% 15-AUG-2032，分别占投资组合的8.58%和8.16%。
KSM.F126管理的资产为225.09 M ILA。 过去一个月上涨了3.60%。
KSM.F126现金流账户为1.91 B ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，KSM.F126不向持有人支付股息。
KSM.F126份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年10月18日推出，管理方式为被动型。
KSM.F126费用率为0.26%，这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
KSM.F126跟踪Tel Bond-CPI Linked Bank exclude coco - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F126投资债券。
KSM.F126以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。