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KSM ETF (0D) iBoxx USD Corps Liquid 3-7 Years Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪40.12 M‬ ILS
资金流(1Y)
‪−213.84 M‬ ILS
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪588.05 K‬
费用率
—

关于KSM ETF (0D) iBoxx USD Corps Liquid 3-7 Years Units


发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
首页
market.tase.co.il
成立日期
2018年12月4日
结构
开放式基金
指数追踪
iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011472979

类别


资产类别
固定收入
分类
企业，基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年5月29日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.79%
现金−0.79%
股票区域细分
82%11%5%
北美82.94%
欧洲11.60%
亚洲5.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KSM.F164的最大持股为T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030和Wells Fargo & Company 4.897% 25-JUL-2033，分别占投资组合的5.02%和3.80%。
KSM.F164管理的资产为‪40.12 M‬ ILA。 过去一个月内下降了2.65%。
KSM.F164现金流账户为‪−213.84 M‬ ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，KSM.F164不向持有人支付股息。
KSM.F164份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年12月4日推出，管理方式为被动型。
KSM.F164跟踪iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F164投资债券。
KSM.F164以溢价（0.25%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。