关于KSM ETF (00) Tel Bond-Shekel 3-5
成立日期
2018年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IL0011473969
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
其他
债券、现金及其它100.00%
企业83.93%
其他16.32%
现金−0.25%
股票区域细分
中东86.32%
北美13.68%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，KSM.F174不向持有人支付股息。
KSM.F174份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年10月25日推出，管理方式为被动型。
KSM.F174费用率为0.14%，这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
KSM.F174跟踪Tel Bond-Shekel 3-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F174投资债券。
KSM.F174以溢价（0.18%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。