KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year UnitsKSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units

KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪257.51 M‬ILS
资金流(1Y)
‪−601.26 M‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.08 M‬
费用率

关于KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units


发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2019年6月3日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.35%
现金−0.35%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KSM.F176的最大持股为United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026,分别占投资组合的1.66%和1.59%。
KSM.F176管理的资产为‪257.51 M‬ ILA。 过去一个月内下降了1.42%。
KSM.F176现金流账户为‪−601.26 M‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,KSM.F176不向持有人支付股息。
KSM.F176份额由KSM Mutual Funds Ltd.KSM品牌发行。该ETF于2019年6月3日推出,管理方式为被动型。
KSM.F176跟踪S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F176投资债券。
KSM.F176以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。