关于KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Units
成立日期
2019年6月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579161
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.40%
现金−0.40%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F177的最大持股为United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030和United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029，分别占投资组合的3.77%和2.58%。
KSM.F177管理的资产为56.98 M ILA。 过去一个月内下降了0.24%。
KSM.F177现金流账户为−33.64 M ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，KSM.F177不向持有人支付股息。
KSM.F177份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2019年6月3日推出，管理方式为被动型。
KSM.F177费用率为0.13%，这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
KSM.F177跟踪S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F177投资债券。
KSM.F177以溢价（0.26%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。