KSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance UnitsKSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪153.15 M‬ILS
资金流(1Y)
‪−68.48 M‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪423.14 K‬
费用率
0.33%

关于KSM ETF (4A) TA Sector-Balance Units


发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2020年7月19日
结构
开放式基金
指数追踪
Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011672610

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票94.71%
金融36.41%
能源矿产10.62%
电子科技8.80%
科技服务7.31%
公用事业5.43%
耐用消费品4.40%
通讯3.22%
加工制造业2.97%
非耐用消费品2.93%
零售行业2.76%
工业服务2.34%
健康科技1.82%
消费者服务1.41%
非能源矿业1.31%
运输1.18%
配送服务0.73%
健康服务0.55%
制造业0.53%
债券、现金及其它5.29%
现金5.29%
股票区域细分
1%1%95%0.7%
中东95.58%
欧洲1.90%
北美1.83%
亚洲0.70%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KSM.F192投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.41%,以及Energy Minerals,占股票总数的10.62%。 资产主要位于Middle East区域。
KSM.F192管理的资产为‪153.15 M‬ ILA。 过去一个月上涨了1.26%。
KSM.F192现金流账户为‪−68.48 M‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,KSM.F192不向持有人支付股息。
KSM.F192份额由KSM Mutual Funds Ltd.KSM品牌发行。该ETF于2020年7月19日推出,管理方式为被动型。
KSM.F192费用率为0.33%,这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
KSM.F192跟踪Tel Aviv Sector-Balance - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F192投资股票。
KSM.F192以溢价(0.94%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。