KSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-GrowthKSM ETF (4A) TA-Growth

KSM ETF (4A) TA-Growth

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪20.98 M‬ILS
资金流(1Y)
‪60.38 M‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪103.52 K‬
费用率
1.03%

关于KSM ETF (4A) TA-Growth


发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2018年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
标识符
2
ISIN IL0011459943

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
成长
策略
成长
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票98.82%
金融23.63%
健康科技12.27%
电子科技9.69%
科技服务6.77%
耐用消费品6.02%
配送服务5.99%
制造业5.76%
非耐用消费品5.24%
工业服务4.51%
运输2.95%
加工制造业2.71%
商业服务2.48%
消费者服务2.24%
能源矿产2.19%
公用事业2.08%
零售行业1.69%
非能源矿业1.10%
健康服务0.62%
其他0.45%
通讯0.43%
债券、现金及其它1.18%
现金0.66%
其他0.52%
股票区域细分
3%0.3%96%
中东96.45%
北美3.25%
欧洲0.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KSM.F21投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.63%,以及Health Technology,占股票总数的12.27%。 资产主要位于Middle East区域。
KSM.F21的最大持股为Brainsway LtdRani Zim Shopping Centers Ltd.,分别占投资组合的2.79%和2.53%。
KSM.F21管理的资产为‪20.98 M‬ ILA。 过去一个月内下降了14.67%。
KSM.F21现金流账户为‪60.38 M‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,KSM.F21不向持有人支付股息。
KSM.F21份额由KSM Mutual Funds Ltd.KSM品牌发行。该ETF于2018年11月1日推出,管理方式为被动型。
KSM.F21费用率为1.03%,这意味着您必须支付1.03%的投资来帮助管理基金。
KSM.F21跟踪TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F21投资股票。
KSM.F21价格在过去一个月上涨了5.06%, 其年度表现增长了22.06%。 查看更多动态,请参阅KSM.F21价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.79%, 三个月内表现增长了6.13% 并且在一年内增长了5.43%。
KSM.F21以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。