关于KSM ETF (4A) TA-Growth
成立日期
2018年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011459943
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票94.41%
金融20.66%
健康科技10.62%
电子科技10.12%
科技服务6.52%
制造业6.30%
配送服务6.10%
非耐用消费品5.66%
工业服务5.11%
耐用消费品4.42%
运输3.50%
加工制造业2.46%
消费者服务2.46%
能源矿产2.38%
商业服务2.30%
公用事业2.29%
零售行业1.01%
非能源矿业0.97%
健康服务0.66%
其他0.49%
通讯0.39%
债券、现金及其它5.59%
现金5.38%
其他0.21%
股票区域细分
中东97.81%
北美2.19%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F21投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的20.66%，以及Health Technology，占股票总数的10.62%。 资产主要位于Middle East区域。
不，KSM.F21不向持有人支付股息。
KSM.F21份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年11月1日推出，管理方式为被动型。
KSM.F21费用率为1.03%，这意味着您必须支付1.03%的投资来帮助管理基金。
KSM.F21跟踪TA-Growth - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F21投资股票。
KSM.F21以溢价（0.36%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。