关于KSM ETF (00) Index Israeli Gov Non-Linked 5Y Duration IL Units
成立日期
2024年4月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011923922
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.16%
其他0.83%
现金0.00%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F214的最大持股为Government of Israel 1.3% 30-APR-2032和Government of Israel 3.75% 30-SEP-2027，分别占投资组合的61.76%和7.72%。
KSM.F214管理的资产为174.26 M ILA。 过去一个月上涨了1.41%。
KSM.F214现金流账户为2.15 B ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，KSM.F214不向持有人支付股息。
KSM.F214份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2024年4月16日推出，管理方式为被动型。
KSM.F214费用率为0.13%，这意味着您必须支付0.13%的投资来帮助管理基金。
KSM.F214跟踪Index Shekel country index - fixed 5 - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F214投资债券。
KSM.F214以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。