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KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA IL

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关键统计


管理资产(AUM)
‪161.69 M‬ ILS
资金流(1Y)
‪−31.07 M‬ ILS
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪3.98 M‬
费用率
0.22%

关于KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA IL


发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
首页
market.tase.co.il
成立日期
2023年12月27日
结构
开放式基金
指数追踪
Tel Bond-CPI Linked AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936486

类别


资产类别
固定收入
分类
企业，基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年5月29日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业97.13%
其他2.87%
现金−0.00%
股票区域细分
100%
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


不，KSM.F218不向持有人支付股息。
KSM.F218份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2023年12月27日推出，管理方式为被动型。
KSM.F218费用率为0.22%，这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
KSM.F218跟踪Tel Bond-CPI Linked AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F218投资债券。
KSM.F218以溢价（0.10%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。