关于Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il
成立日期
2023年12月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
所得税类型
资本收益
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业92.31%
其他7.16%
政府部门0.55%
现金−0.02%
股票区域细分
中东89.59%
北美10.41%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F220投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的92.31%，以及Government，占股票总数的0.55%。 资产主要位于Middle East区域。
KSM.F220管理的资产为97.16 M ILA。 过去一个月上涨了2.05%。
KSM.F220现金流账户为−81.52 M ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，KSM.F220不向持有人支付股息。
KSM.F220份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2023年12月27日推出，管理方式为被动型。
KSM.F220费用率为0.21%，这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
KSM.F220跟踪Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F220投资债券。
KSM.F220以溢价（0.06%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。