关于KSM ETF (4A) TA-SME60 Units
成立日期
2019年12月23日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465395
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票96.50%
金融33.08%
电子科技15.96%
其他7.24%
配送服务6.65%
耐用消费品5.63%
工业服务3.98%
制造业3.90%
科技服务3.88%
消费者服务3.23%
健康科技2.88%
能源矿产2.88%
非耐用消费品2.00%
公用事业1.92%
零售行业1.89%
加工制造业1.37%
债券、现金及其它3.50%
现金3.38%
其他0.12%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F55投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的33.08%，以及Electronic Technology，占股票总数的15.96%。 资产主要位于Middle East区域。
KSM.F55管理的资产为172.01 M ILA。 过去一个月内下降了3.66%。
KSM.F55现金流账户为−235.58 M ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，KSM.F55不向持有人支付股息。
KSM.F55份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2019年12月23日推出，管理方式为被动型。
KSM.F55费用率为1.01%，这意味着您必须支付1.01%的投资来帮助管理基金。
KSM.F55跟踪TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F55投资股票。
KSM.F55以溢价（0.33%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。