KSM ETF (4A) TA-Finance UnitsKSM ETF (4A) TA-Finance UnitsKSM ETF (4A) TA-Finance Units

KSM ETF (4A) TA-Finance Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪477.32 M‬ILS
资金流(1Y)
‪910.06 M‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪693.38 K‬
费用率
0.52%

关于KSM ETF (4A) TA-Finance Units


发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2018年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011465544

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.49%
金融99.14%
其他0.32%
通讯0.03%
债券、现金及其它0.51%
现金0.51%
股票区域细分
100%
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KSM.F57投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的99.14%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.32%。 资产主要位于Middle East区域。
KSM.F57的最大持股为Phoenix Financial LtdIsrael Discount Bank Limited Class A,分别占投资组合的10.92%和9.58%。
KSM.F57管理的资产为‪477.32 M‬ ILA。 过去一个月内下降了3.74%。
KSM.F57现金流账户为‪892.72 M‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,KSM.F57不向持有人支付股息。
KSM.F57份额由KSM Mutual Funds Ltd.KSM品牌发行。该ETF于2018年11月1日推出,管理方式为被动型。
KSM.F57费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
KSM.F57跟踪TA-Finance - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F57投资股票。
KSM.F57以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。