KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125

KSM ETF (4A) TA-125

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关键统计


管理资产(AUM)
‪9.30 B‬ILS
资金流(1Y)
‪−10.79 B‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪28.62 M‬
费用率
0.27%

关于KSM ETF (4A) TA-125


发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2018年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票105.05%
金融43.31%
电子科技12.90%
科技服务6.55%
公用事业6.23%
能源矿产5.82%
健康科技4.40%
加工制造业3.88%
工业服务3.59%
通讯2.94%
耐用消费品2.36%
零售行业1.70%
非耐用消费品1.54%
制造业0.79%
消费者服务0.74%
非能源矿业0.66%
运输0.63%
配送服务0.59%
健康服务0.38%
债券、现金及其它−5.05%
其他1.06%
Rights & Warrants−0.01%
现金−6.10%
股票区域细分
2%1%95%0.4%
中东95.93%
北美2.59%
欧洲1.08%
亚洲0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KSM.F74投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.95%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.69%。 资产主要位于Middle East区域。
KSM.F74的最大持股为Israel Discount Bank Limited Class ABank Hapoalim BM,分别占投资组合的5.35%和5.34%。
KSM.F74管理的资产为‪9.30 B‬ ILA。 过去一个月上涨了2.38%。
KSM.F74现金流账户为‪−9.68 B‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,KSM.F74不向持有人支付股息。
KSM.F74份额由KSM Mutual Funds Ltd.KSM品牌发行。该ETF于2018年11月1日推出,管理方式为被动型。
KSM.F74费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
KSM.F74跟踪TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F74投资股票。
KSM.F74价格在过去一个月上涨了6.19%, 其年度表现增长了55.35%。 查看更多动态,请参阅KSM.F74价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.28%, 三个月内表现增长了7.58% 并且在一年内增长了54.29%。
KSM.F74以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。