关于KSM ETF (4A) TA-125
成立日期
2018年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票105.05%
金融43.31%
电子科技12.90%
科技服务6.55%
公用事业6.23%
能源矿产5.82%
健康科技4.40%
加工制造业3.88%
工业服务3.59%
通讯2.94%
耐用消费品2.36%
零售行业1.70%
非耐用消费品1.54%
制造业0.79%
消费者服务0.74%
非能源矿业0.66%
运输0.63%
配送服务0.59%
健康服务0.38%
债券、现金及其它−5.05%
其他1.06%
Rights & Warrants−0.01%
现金−6.10%
股票区域细分
中东95.93%
北美2.59%
欧洲1.08%
亚洲0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.F74投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.95%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.69%。 资产主要位于Middle East区域。
KSM.F74的最大持股为Israel Discount Bank Limited Class A和Bank Hapoalim BM,分别占投资组合的5.35%和5.34%。
KSM.F74管理的资产为9.30 B ILA。 过去一个月上涨了2.38%。
KSM.F74现金流账户为−9.68 B ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,KSM.F74不向持有人支付股息。
KSM.F74份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年11月1日推出,管理方式为被动型。
KSM.F74费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
KSM.F74跟踪TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F74投资股票。
KSM.F74价格在过去一个月上涨了6.19%, 其年度表现增长了55.35%。 查看更多动态,请参阅KSM.F74价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.28%, 三个月内表现增长了7.58% 并且在一年内增长了54.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.28%, 三个月内表现增长了7.58% 并且在一年内增长了54.29%。
KSM.F74以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。