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KSM ETF (0A) Government Bonds

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关键统计


管理资产(AUM)
‪201.17 M‬ ILS
资金流(1Y)
‪309.97 M‬ ILS
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪5.42 M‬
费用率
0.17%

关于KSM ETF (0A) Government Bonds


发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
首页
market.tase.co.il
成立日期
2018年10月4日
结构
开放式基金
指数追踪
Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011466468

类别


资产类别
固定收入
分类
政府，基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.91%
其他0.09%
现金−0.00%
股票区域细分
100%
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KSM.F86管理的资产为‪201.17 M‬ ILA。 过去一个月上涨了0.92%。
KSM.F86现金流账户为‪309.97 M‬ ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，KSM.F86不向持有人支付股息。
KSM.F86份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年10月4日推出，管理方式为被动型。
KSM.F86费用率为0.17%，这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
KSM.F86跟踪Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.F86投资债券。
KSM.F86以溢价（0.08%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。