KSM ETF (00) KOSHER Tel Bond-ShekelKSM ETF (00) KOSHER Tel Bond-ShekelKSM ETF (00) KOSHER Tel Bond-Shekel

KSM ETF (00) KOSHER Tel Bond-Shekel

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关键统计


管理资产(AUM)
‪142.06 M‬ILS
资金流(1Y)
‪−71.81 M‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪3.41 M‬
费用率

关于KSM ETF (00) KOSHER Tel Bond-Shekel


发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2018年10月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011551590

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
其他
债券、现金及其它100.00%
其他100.00%
现金0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


KSM.FK2管理的资产为‪142.06 M‬ ILA。 过去一个月上涨了0.31%。
KSM.FK2现金流账户为‪−71.81 M‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,KSM.FK2不向持有人支付股息。
KSM.FK2份额由KSM Mutual Funds Ltd.KSM品牌发行。该ETF于2018年10月28日推出,管理方式为被动型。
KSM.FK2跟踪Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.FK2以现金投资。
KSM.FK2以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。