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KSM ETF (4A) KOSHER TA-125 Units
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
567.11 M
ILS
资金流(1Y)
−343.91 M
ILS
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
1.85 M
费用率
—
关于KSM ETF (4A) KOSHER TA-125 Units
发行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
首页
market.tase.co.il
成立日期
2018年11月4日
结构
开放式基金
指数追踪
TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011553653
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年5月29日
曝光类型
债券、现金及其它
其他
债券、现金及其它
100.00%
其他
99.83%
现金
0.17%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KSM.FK3 AUM是什么?
KSM.FK3管理的资产为567.11 M ILA。 过去一个月上涨了0.17%。
KSM.FK3资金流是什么?
KSM.FK3现金流账户为−343.91 M ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
KSM.FK3支付股息吗?
不,KSM.FK3不向持有人支付股息。
哪家公司发行KSM.FK3?
KSM.FK3份额由KSM Mutual Funds Ltd.以KSM品牌发行。该ETF于2018年11月4日推出,管理方式为被动型。
KSM.FK3费用率是多少?
KSM.FK3费用率为0.00%,这意味着您必须支付0.00%的投资来帮助管理基金。
KSM.FK3跟踪什么指数?
KSM.FK3跟踪TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KSM.FK3投资什么?
KSM.FK3以现金投资。
KSM.FK3的交易价格是折价还是溢价?
KSM.FK3以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。