关于MTF Sal (4D) Index World Value ETF
成立日期
2022年8月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011898280
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
其他
债券、现金及其它100.00%
政府部门53.72%
其他41.16%
现金3.02%
企业2.12%
Futures−0.02%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MTF.F106投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的53.72%,以及Corporate,占股票总数的2.12%。 资产主要位于N/A区域。
MTF.F106管理的资产为831.45 M ILA。
MTF.F106现金流账户为33.08 B ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MTF.F106不向持有人支付股息。
MTF.F106份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.以MTF品牌发行。该ETF于2022年8月11日推出,管理方式为被动型。
MTF.F106费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
MTF.F106跟踪Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F106投资债券。
MTF.F106价格在过去一个月上涨了2.18%, 其年度表现增长了2.48%。 查看更多动态,请参阅MTF.F106价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.86%, 过去一个月下跌了−5.86%, 三个月内表现增长了0.49% 并且在一年内下降了−1.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.86%, 过去一个月下跌了−5.86%, 三个月内表现增长了0.49% 并且在一年内下降了−1.63%。
MTF.F106以溢价(4.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。