MTF Sal (4D) Index World Value ETFMTF Sal (4D) Index World Value ETFMTF Sal (4D) Index World Value ETF

MTF Sal (4D) Index World Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪831.45 M‬ILS
资金流(1Y)
‪33.08 B‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
4.4%
已发行股份总数
‪23.13 M‬
费用率
0.41%

关于MTF Sal (4D) Index World Value ETF


品牌
MTF
成立日期
2022年8月11日
结构
开放式基金
指数追踪
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011898280

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月26日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
其他
债券、现金及其它100.00%
政府部门53.72%
其他41.16%
现金3.02%
企业2.12%
Futures−0.02%
股票区域细分
100%
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MTF.F106投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的53.72%,以及Corporate,占股票总数的2.12%。 资产主要位于N/A区域。
MTF.F106管理的资产为‪831.45 M‬ ILA
MTF.F106现金流账户为‪33.08 B‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MTF.F106不向持有人支付股息。
MTF.F106份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.MTF品牌发行。该ETF于2022年8月11日推出,管理方式为被动型。
MTF.F106费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
MTF.F106跟踪Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F106投资债券。
MTF.F106价格在过去一个月上涨了2.18%, 其年度表现增长了2.48%。 查看更多动态,请参阅MTF.F106价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.86%, 过去一个月下跌了−5.86%, 三个月内表现增长了0.49% 并且在一年内下降了−1.63%。
MTF.F106以溢价(4.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。