关于MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
成立日期
2023年1月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011918815
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.85%
现金1.15%
股票区域细分
北美66.22%
欧洲24.67%
亚洲7.32%
大洋洲1.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MTF.F109的最大持股为Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028和JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034，分别占投资组合的7.95%和6.35%。
MTF.F109管理的资产为136.35 M ILA。 过去一个月内下降了1.26%。
MTF.F109现金流账户为−238.78 M ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，MTF.F109不向持有人支付股息。
MTF.F109份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.以MTF品牌发行。该ETF于2023年1月24日推出，管理方式为被动型。
MTF.F109费用率为0.28%，这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
MTF.F109跟踪iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F109投资债券。
MTF.F109价格在过去一个月上涨了0.58%， 其年度表现下降了−3.67%。 查看更多动态，请参阅MTF.F109价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−0.89%， 三个月内表现下跌了−2.49% 并且在一年内下降了−6.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−0.89%， 三个月内表现下跌了−2.49% 并且在一年内下降了−6.31%。
MTF.F109以溢价（1.07%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。