MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 ILMTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 ILMTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL

MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪186.86 M‬ILS
资金流(1Y)
‪5.91 B‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪46.24 M‬
费用率
0.01%

关于MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL


品牌
MTF
成立日期
2023年2月14日
结构
开放式基金
指数追踪
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011931271

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业94.12%
其他5.46%
政府部门0.48%
现金−0.07%
股票区域细分
9%90%
中东90.20%
北美9.80%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MTF.F112投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的94.12%,以及Government,占股票总数的0.48%。 资产主要位于Middle East区域。
MTF.F112管理的资产为‪186.86 M‬ ILA。 过去一个月内下降了2.50%。
MTF.F112现金流账户为‪5.91 B‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MTF.F112不向持有人支付股息。
MTF.F112份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.MTF品牌发行。该ETF于2023年2月14日推出,管理方式为被动型。
MTF.F112费用率为0.01%,这意味着您必须支付0.01%的投资来帮助管理基金。
MTF.F112跟踪Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F112投资债券。
MTF.F112价格在过去一个月上涨了0.13%, 其年度表现增长了4.83%。 查看更多动态,请参阅MTF.F112价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.21%, 过去一个月下跌了−0.21%, 三个月内表现增长了1.50% 并且在一年内增长了5.11%。
MTF.F112以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。