关于MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units
成立日期
2023年2月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业83.92%
其他9.05%
现金6.94%
政府部门0.09%
股票区域细分
中东96.87%
北美2.94%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MTF.F116投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的83.92%，以及Government，占股票总数的0.09%。 资产主要位于Middle East区域。
MTF.F116管理的资产为780.49 M ILA。
MTF.F116现金流账户为−807.82 M ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，MTF.F116不向持有人支付股息。
MTF.F116份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.以MTF品牌发行。该ETF于2023年2月19日推出，管理方式为被动型。
MTF.F116费用率为0.01%，这意味着您必须支付0.01%的投资来帮助管理基金。
MTF.F116跟踪Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F116投资债券。
MTF.F116价格在过去一个月内下跌了−0.10%， 其年度表现增长了6.97%。 查看更多动态，请参阅MTF.F116价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.13%， 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了7.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.13%， 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了7.61%。
MTF.F116以溢价（0.13%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。