MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪831.03 M‬ILS
资金流(1Y)
‪−5.69 B‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪194.97 M‬
费用率
0.01%

关于MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


品牌
MTF
成立日期
2023年2月19日
结构
开放式基金
指数追踪
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011933178

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
其他
债券、现金及其它100.00%
企业86.76%
其他13.23%
政府部门0.07%
现金−0.07%
股票区域细分
0.2%3%96%
中东96.63%
北美3.20%
大洋洲0.17%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MTF.F116投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的86.76%,以及Government,占股票总数的0.07%。 资产主要位于Middle East区域。
MTF.F116管理的资产为‪831.03 M‬ ILA。 过去一个月上涨了2.57%。
MTF.F116现金流账户为‪−5.69 B‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MTF.F116不向持有人支付股息。
MTF.F116份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.MTF品牌发行。该ETF于2023年2月19日推出,管理方式为被动型。
MTF.F116费用率为0.01%,这意味着您必须支付0.01%的投资来帮助管理基金。
MTF.F116跟踪Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F116投资债券。
MTF.F116价格在过去一个月上涨了0.00%, 其年度表现增长了6.43%。 查看更多动态,请参阅MTF.F116价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.38%, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了7.61%。
MTF.F116以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。