MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪780.49 M‬ILS
资金流(1Y)
‪−807.82 M‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪191.27 M‬
费用率
0.01%

关于MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


品牌
MTF
成立日期
2023年2月19日
结构
开放式基金
指数追踪
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年5月29日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业92.38%
其他7.57%
政府部门0.09%
现金−0.05%
股票区域细分
0.2%3%96%
中东96.66%
北美3.18%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MTF.F116投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的92.38%,以及Government,占股票总数的0.09%。 资产主要位于Middle East区域。
MTF.F116管理的资产为‪780.49 M‬ ILA
MTF.F116现金流账户为‪−807.82 M‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MTF.F116不向持有人支付股息。
MTF.F116份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.MTF品牌发行。该ETF于2023年2月19日推出,管理方式为被动型。
MTF.F116费用率为0.01%,这意味着您必须支付0.01%的投资来帮助管理基金。
MTF.F116跟踪Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F116投资债券。
MTF.F116价格在过去一个月上涨了0.83%, 其年度表现增长了6.89%。 查看更多动态,请参阅MTF.F116价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了7.61%。
MTF.F116以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。