关于MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL
成立日期
2018年10月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011501199
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业95.82%
其他4.18%
现金−0.00%
股票区域细分
中东98.46%
大洋洲1.54%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MTF.F12的最大持股为Property & Building Corp. Ltd. 3.62% 01-JUL-2029和Shikun & Binui Ltd 3.65% 01-MAY-2029，分别占投资组合的6.21%和5.37%。
MTF.F12管理的资产为306.99 M ILA。 过去一个月上涨了1.88%。
MTF.F12现金流账户为5.92 B ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，MTF.F12不向持有人支付股息。
MTF.F12份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.以MTF品牌发行。该ETF于2018年10月22日推出，管理方式为被动型。
MTF.F12费用率为0.26%，这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
MTF.F12跟踪Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F12投资债券。
MTF.F12价格在过去一个月内下跌了−0.05%， 其年度表现增长了5.97%。 查看更多动态，请参阅MTF.F12价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.23%， 过去一个月下跌了−0.23%， 三个月内表现增长了1.87% 并且在一年内增长了7.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.23%， 过去一个月下跌了−0.23%， 三个月内表现增长了1.87% 并且在一年内增长了7.19%。
MTF.F12以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。