关于MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units
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成立日期
2025年4月28日
结构
开放式基金
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0012192949
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.41%
现金0.59%
其他0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MTF.F125的最大持股为United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037和United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038，分别占投资组合的29.06%和28.41%。
MTF.F125管理的资产为25.47 M ILA。 过去一个月内下降了1.90%。
MTF.F125现金流账户为155.87 M ILA（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，MTF.F125不向持有人支付股息。
MTF.F125份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.以Migdal品牌发行。该ETF于2025年4月28日推出，管理方式为被动型。
MTF.F125费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
MTF.F125跟踪US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F125投资债券。
MTF.F125以溢价（0.65%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。